У цій статті ми розглянемо, що таке ковзні середні і як ви можете використовувати їхню силу для вдосконалення стратегії криптовалютної торгівлі
Фото: freepik.com
Досвідчені трейдери покладаються на ковзні середні, щоб отримати уявлення про ринкові тенденції та прийняти обґрунтовані рішення. Але що таке ковзні середні і як ви можете використовувати їхню силу для поліпшення стратегії криптотрейдингу? У цій статті ми з’ясуємо, що вони собою являють, як працюють і чому важливі для криптовалютних прогнозів.
Коротко про ковзні середні
Ковзні середні, які часто скорочують як MA, — це статистичні розрахунки, що використовуються для аналізу точок даних за певний період. У контексті торгівлі ці точки даних представляють історичні ціни криптовалют. Ковзні середні називаються «рухомими», тому що вони постійно оновлюються в міру надходження нових даних, створюючи згладжену лінію на ціновому графіку.
Основна мета ковзної середньої — відфільтрувати короткострокові коливання і шум на ринку. Цей ефект згладжування дозволяє трейдерам легше ідентифікувати основний тренд, хай то висхідний, спадний або бічний тренд.
Проста ковзна середня (SMA) розраховує середню ціну активу за певну кількість періодів шляхом підсумовування цін і ділення на кількість періодів. Це надає рівну вагу всім точкам даних в межах обраного часового інтервалу. Експоненціальні ковзні середні (EMA), з іншого боку, використовують складніший розрахунок, який надає більшої ваги останнім точкам даних.
Типи ковзних середніх
Загалом, існує 2 типи ковзних середніх, які ви можете застосувати до своєї стратегії криптотрейдингу:
- Короткострокові ковзні середні: Короткострокові ковзні середні швидко реагують на зміну цін, надаючи трейдерам миттєве уявлення про коливання ринку. Зазвичай вони розраховуються на коротких часових інтервалах, таких як 10, 20 або 50 періодів, і можуть допомогти вам виявити короткочасні тренди й швидко реагувати на ринкові зміни.
- Довгострокові ковзні середні: Довгострокові ковзні середні більше схожі на компас в торгівлі. Вони пропонують ширшу перспективу, згладжуючи короткострокові коливання і фокусуючись на загальній картині. Ці ковзні середні розраховуються з використанням триваліших таймфреймів, часто від 100 до 200 періодів, що робить їх відмінним інструментом для виявлення довгострокових тенденцій.
Розуміючи відмінності між короткостроковими та довгостроковими ковзними середніми, ви можете обрати ту, яка відповідає вашим торговим цілям і часу, який ви витрачаєте на торгівлю.
Аналіз графіків за допомогою ковзних середніх
Тепер, коли ви знайомі з типами ковзних середніх, розгляньмо, як ці потужні інструменти можна застосовувати для ефективного аналізу криптовалютних ринків:
Виявлення трендів
Одне з основних призначень ковзних середніх — допомагати трейдерам виявляти тренди. Побудувавши ковзну середню на ціновому графіку, ви можете згладити цінові дані та створити лінію, яка слідує тренду. Ця лінія може бути неймовірно корисною для визначення того, чи знаходиться актив у висхідному, низхідному або бічному тренді.
Наприклад, якщо ціна криптовалюти постійно торгується вище своєї ковзної середньої, це свідчить про висхідний тренд. І навпаки, якщо ціна залишається нижче ковзної середньої, це свідчить про спадний тренд. Трейдери часто використовують ковзні середні для підтвердження тенденцій перед прийняттям торгових рішень.
Виявлення розворотів
Ковзні середні також корисні для виявлення потенційних розворотів тренду. Моделі, такі як «Золотий хрест» і «Хрест смерті», засновані на перетині ковзних середніх, можуть бути цінними інструментами для трейдерів.
“Золотий хрест” — це бичачий торговий сигнал, який виникає, коли короткострокова ковзна середня перетинає довгострокову ковзну середню. Висхідний тренд починається там, де короткострокова MA залишається вищою за довгострокову MA. Зазвичай трейдери використовують 50-денну SMA і 200-денну SMA для стратегії «Золотий хрест». Однак ви можете адаптувати часові рамки відповідно до своїх торгових уподобань.
І навпаки, «Хрест смерті» — це ведмежий торговий сигнал, який виникає, коли короткострокова MA проходить нижче довгострокової MA.. Він вказує на потенційну тенденцію до зниження ціни активу. Подібно до “Золотого хреста”, трейдери часто використовують 50-денну SMA і 200-денну SMA для “Хреста смерті”.
Ці моделі, засновані на ковзних середніх, надають трейдерам чіткі сигнали для входу і виходу з ринку. Однак дуже важливо поєднувати їх з комплексним управлінням ризиками та іншими методами аналізу, щоб приймати обґрунтовані торгові рішення.
Детальніше про це в нашій статті “Ключові елементи успішного плану криптовалютної торгівлі”.
Типові помилки, яких слід уникати
Хоча ковзні середні можуть бути потужним інструментом для криптотрейдерів, вони не позбавлені своїх потенційних пасток. Щоб допомогти вам максимально ефективно використовувати цей метод аналізу, розглянемо деякі типові помилки, яких слід уникати трейдерам.
- Ігнорування інших індикаторів: Використовуйте ковзні середні як частину комплексної торгової стратегії. Поєднуйте їх з іншими індикаторами, такими як RSI, MACD або рівні підтримки та опору, щоб підтвердити сигнали й отримати ширшу картину. Про те, які існують найпопулярніші технічні індикатори в торгівлі криптовалютою, читайте в нашій статті “Криптовалютні сигнали: Як передбачити рух ринку”.
- Нехтування ринковим контекстом: Завжди будьте в курсі загальних ринкових умов і будь-яких важливих новин, які можуть вплинути на ціни криптовалют. Контекст має важливе значення для прийняття обґрунтованих рішень.
- Використання невідповідних таймфреймів: Налаштуйте таймфрейми ковзних середніх відповідно до конкретної криптовалюти, якою ви торгуєте, і стилю торгівлі, якому ви віддаєте перевагу. Коротші таймфрейми можуть краще працювати для денної торгівлі, в той час, як довші таймфрейми підходять для довгострокових інвесторів.
- Овертрейдинг: Будьте вибірковими й терплячими у своїх угодах. Зосередьтеся на надійних сигналах і уникайте бажання переторгувати (відкривати або закривати надто багато позицій).
- Нехтування управлінням ризиками: Завжди майте план управління ризиками. Встановіть рівні стоп-лоссу, щоб обмежити потенційні збитки, та визначте відповідний розмір позиції, виходячи з вашої толерантності до ризику.
- Не адаптуватися до мінливих ринків: Коригуйте свою стратегію ковзної середньої зі зміною ринкових умов. Деякі стратегії можуть краще працювати на трендових ринках, в той час, як інші — на бічних або волатильних ринках.
Знаючи про ці типові помилки та дотримуючись наданих порад, ви можете підвищити ефективність використання ковзних середніх у торгівлі криптовалютами. Уникнення цих пасток може сприяти прийняттю успішніших і більш обґрунтованих торгових рішень.
Ковзні середні є потужними індикаторами технічного аналізу та одними з найбільш широко використовуваних. Можливість аналізувати ринкові тренди з урахуванням даних дозволяє краще зрозуміти, як працює ринок. Однак, майте на увазі, що ковзні середні та перехресні сигнали не слід використовувати окремо, і завжди безпечніше комбінувати різні індикатори ТА, щоб уникнути помилок.
Вам може бути це цікаво:
- Стратегія Sell in May and go away: як це працює на крипторинку
- Від новачка до експерта: як навчитися досліджувати криптовалюти
- Галузеві криптопортфелі: як максимізувати прибуток на нішевих ринках
